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ERP企业财务系统的流程图是怎样的
ERP企业财务系统的流程是各个模块流程构成的，具体如下:1）工资核算流程：工资核算流程核算工资的调整、计算及发放。劳资部门负责工资政策，并在月初通知各单位的工资政策变动情况，各单位（包括地区公司本部、二级单位、基层单位等）考勤记录本单位的工时。工资为月工资制。月初，劳资部门召开工资会，然后各单位根据考勤等做工资，劳资主管部门批准审核工资表。工资会计做凭证，经会计主管批准，出纳负责将工资支票交工资开户银行。银行按工资清单将工资打入员工银行帐号中。2）预算和资金流程预算和资金流程是集团公司重要的财务核算流程，任何资金的支出都必须有预算才能执行，预算编制通常在9月便开始由二级单位编制，并层层汇总，逐级上报，1月份完成。预算的内容包括：损益预算、资本支出预算、现金流量预算、债务预算。预算责任明确，即集团公司总部主要负责编制筹融资预算、债务预算、现金流量预算；各二级单位主要编制收入预算、成本支出预算、资本支出预算、现金流量预算和财务费用预算；预算资金的审批和使用、资金管理均采用集中管理形式，收支两条线，收支有专门的帐户管理，支出有严格的稽核制度和手续；预算编制程序， 预算采取自上而下、自下而上、上下结合的方式进行。3）员工借款及费用报销核算流程员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款，然后根据报销政策，经所在部门主管签字，到财务部报销，领取现金或补回未用完的现金。4）税款处理核算流程实施ERP系统的企业作为一个所得税纳税人，实行所得税合并纳税，所得税由总部统一交纳；地区公司在当地办理税务登记，按照现行纳税体制办理流转税的纳税申报，并自行完税。其二级单位交纳的流转税等，通过复印税票上报油田本部，期末汇总清交。5）产品销售核算流程可以实现各类产品和服务的销售管理，主要包括：计量、运输，并编制销售日报；财务部门根据销售单开具销售发票和收款处理，销售货款统一指定到专门帐户，集中结算。6）支付流程支付流程主要包括对集团公司外单位的支付及对内部单位的结算支付。7）固定资产核算流程固定资产的核算流程包括固定资产的购买、验收、折旧、处置等。采购计划由下而上统一审批、统一预算，最终由集团公司总部决定，形成正式计划，统一购买。8）项目核算流程项目核算流程主要是分类归集在建工程的成本费用，支付工程款，结算工程，并做转资处理。9）总帐报表流程总帐报表流程主要是关帐处理和会计报表的编制，核对会计报表，内部往来交易的对帐和会计报表的合并等。
erp工作流程
ERP系统中的每一个环节，如数据准备、设计修改、编制物料清单(BO)、签订销售合同、主生产计划、物料需求计划、库存盘点、能力计划、车间作业操纵、采购、成本计算等等都要制订各自的工作准则与工作规程。下面以主生产计划(PS)为例来说明工作准则与工作规程，作为参考，企业应根据自己的具体情况制定。在工作准则与工作规程文件的封面要说明文件号、标题、编制人、编制日期、审批人、批准日期、版次和修改说明等。内容如下(具体数值仅为举例)。1．主题例：主生产计划(MPS)。2． 目的说明提供什么保证或规定哪些办法。例：说明MPS的工作程序和平衡客观需求与企业资源的原则与办法，保证实现销售合同对客户的承诺(具体内容请参阅有关MPS的章节，根据企业具体情况制订)。3． 范围本部分规程包括什么和不包括什么。例：MPS确定出厂产品的交货数量和完工日期。产品的发运计划由物料部制定。4．文件说明使用的数据来源和工作依据的文件。例：MPS运行的依据全部来自市场经营部的集成信息。包括销售合同、服务网点的备件和维修件以及预测、参展品。出口产品信息数据统一由市场经营部归口。损害性试验产品，由质量部门制订正式文件，由生产计划部按厂部‘损害试验暂行方法’的规定列入MPS。需求变动依据市场经营部提出的‘需求变动通知’。5．工作准则说明处理各种事务或问题的原则或方针。例：(1)主生产计划员每月复核NIPS是否符合销售与运作规划(S&OP)的要求。(2)确认的MPS必须是可执行的。(3)MPS时段在近3个月内不得大于周，计划期不小于6个月。(4)正常情况下每月运行一次全重排，计划更改必须运行全重排。(5)需求时界内的需求变动或设计更改，由市场经营部或设计部门提出。在生产副厂长主持下，会同设计、生产计划、采购、车间、财务等有关部门钻研分析影响的范围和程度，确定计划变动后的可行性，根据经部批准后的‘需求变动通知’执行。(6)需求时界范围内，毛需求取合同与预测中之大值，即合同量冲消预测值。需求时界与计划时界之间，取合同与预测值二者之中的大值。(7)显现能力矛盾时，首先修改交货期或分批交货，再考虑订货量，修改必须得到市场经营部同意。6．责任关系说明责任部门和具体责任人及权限。例：(1)MPS由主生产计划员负责编制，主生产计划员的直属领导是生产计划部部长。(2)主生产计划员只负责MPS的可执行性，需求信息的准确性由市场经营部负责。(3)MPS不能满足S&OP规划时，主生产计划员有责任发现问题，及时向部门主管报告，但调整工作由市场经营部负责。(4)保证可供销售量信息准确。7．工作规程说明工作的流程。例：MPS的日常工作如下：(1)复核预测信息，根据销售管理确定复核间隔期，可能是每月一次。(2)复核销售管理的集成信息，包括合同、备品备件、参展品、试验品等需求， 确定需求方的优先级别，每天要了解变用情况。(3)复核库存水准及现有库存量、批量规则、安全库存、提前期。若有异议，需 要会同物料及生产部门钻研。(4)确定每种产品的需求时界和计划时界。(5)核查参数设置(时段、计划接收量定义)。(6)编制初步MPS。(7)会同生产部门核定关键工作中心能力，运行粗能力计划。(8)同销售和市场经营部协商，调整初步MPS。(9)完成MPS计划，经厂部批准后执行。8．工作流程图工作流程图按照工作顺序绘制，如图27．3所示，每一步要说明以下内容：(1)负责部门及负责人。(2)工作任务与内容。(3)使用的系统程序或指令号。(4)执行时间。 (5)用菱形判定框说明例外情况的处理流程。9．附件报表格式、文件格式、单据、凭证等例：从略。
谁有金蝶K3ERP操作流程
K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3系统基础操作流程图： 5 A、“中间层—账套管理” 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账： 22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统： 25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入 43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明： 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明 二、K/3系统基础操作流程图： A、“中间层—账套管理” 1、 建立新账套： 2、 备份套账： 3、 恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、 初始化余额录入： 说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作： 说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理 说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。 三、各模块日常业务处理流程： A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证： 说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。 4、凭证修改： 5、单张凭证审核： 说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账 方式一： 方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账： 4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统： 1、固定资产初始化操作： 2、新增卡片类别资料： 说明：新增或变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。 3、日常新增固定资产卡片操作： 说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。 2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。 4、单张固定资产变动处理： 5、成批固定资产变动： 6、固定资产清理： 、 D：报表系统 1、自定义报表的建立 2、公式定义 E、应收款管理系统 1、初始化数据录入 2、应收款管理系统总体流程 、 3、日常操作－发票录入 4、日常操作－其它应收单录入 5、日常操作－应收票据录入 6、日常操作－收款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 F、应付款管理系统 1、初始化数据录入 、 、 、 、 2、应付款管理系统总体流程 、 、 、 、 3、日常操作－发票录入 4、日常操作－其它应付单录入 5、日常操作－应付票据录入 6、日常操作－付款单录入 7、单据核销管理 8、期末结账 G：采购管理系统 1、初始化处理 2、总体业务处理流程 H：仓存管理系统 1、总体业务处理流程 2、入库处理 3、出库处理 4、月末盘点 I：存货核算系统 1、总体处理流程 2、暂估处理 3、成本计算 4、凭证处理+期末处理
如何画企业ERP流程图呢
其实这是ERP的标准的流程一般的erp都是这么走的，随便找那家的软件的系统流程图都是这么画的，这里不能贴附件，txt实在没办法，给你个链接，你下载看看吧，一般是ppt的也可以修改。如果想要visio的，网上应该也会有的！ http://club.vsharing.com/BBS/BbsShowArticle.aspx?bid=1129&aid=429116 如果不合适，再站内留言吧！ 参考资料：http://club.vsharing.com/BBS/BbsShowArticle.aspx?bid=1129&aid=429116
erp系统操作流程图好学吗
如果你想要了解erp的操作流程，那首先要看买的是什么erp系统，如果你买的是旺店通erp，你可以直接在线咨询旺店通的客服人员，或者是直接打电话询问，他们都会给你解答的。。如果您满意，求给大大的赞。
还好，跟着视频上的操作就能学会。目前答主我也正在学这门课程，看老师视频讲解的内容，觉得so easy，不就是根据它显示的程序走就行吗，识字、会简单的阅读理解和算数就行，然后咔咔往上输入就行了。这操作还不简单。但等真正自己上手操作才发现，并没有和想象中的一样轻松容易。首先，你要从众多审核单里找到自己的那个单据，然后再根据别的部门发来的一些资料，在ERP系统软件上进行输入 再提交上级部门审核，有些地方出错了就得删掉重来，有时也会不小心错用了别人的审核单。最后，最重要的是要分清各个单据应该输入到哪个程序中，输入的过程中有没有出差错，审核是否通过。还是要多注意，只有认真听讲，就能学会，总体来讲，ERP系统操作的流程还是很好学会的，更重要的还是细心。
ERP操作步骤
1、ERP系统概述。描述你的ERP系统2、怎么样安装，调试等。怎么把你的系统安装在客户端，调试接口等3、基本操作。介绍你的系统操作，譬如怎么去添加、删除、修改、打印数据4、分模块介绍系统。按照操作流程介绍你的系统5、注意的事项。例如版权问题啊，系统特殊的地方等
